Interim Accounting Supervisor

Per azienda cliente, operante nel settore servizi web, con sede a Milano nord est, siamo attualmente alla ricerca di una figura di ACCOUNTING SUPERVISOR per sostituzione maternità iniziale con possibilità di prosecuzione all'interno del team.

La persona, riportando al Responsabile Amministrativo, avrà il compito e la responsabilità della gestione dei flussi e del fabbisogno di capitali e si occuperà, principalmente di tesoreria e contabilità generale

Responsibilities

La figura si occuperà delle seguenti attività:

• controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri;
• caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi,controllo e analisi delle condizioni bancarie;
• riconciliazione dei conti bancari;
• operatività legata ai finanziamenti e ai leasing;
• elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale;
• gestione dello scadenzario dei fornitori e relativi pagamenti;
• gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione;

• gestione degli adempimenti fiscali e societari;
• gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazionevigente, delle attività di contabilità generale: tenuta prima nota, interfaccia con la contabilitàfornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi;
• registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite intercompany;
• verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito;
• cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto

Your Profile

Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di ragioneria o Laurea in discipline economiche

Pregressa esperienza maturata presso società di servizi, studi o aziende modernamente organizzati

Completano il profilo serietà, precisione e riservatezza

Full Time, Tempo determinato