Treasury specialist

Per società cliente settore costruzioni, ricerchiamo un treasury specialist

Responsibilities

La risorsa, inserita nel Dipartimento Amministrazione Finanza e Controllo, avrà le seguenti responsabilità:

Gestione Banche, Riconciliazioni bancarie

Registrazione incassi

Contabilizzazione prima nota e archivi contabili

Invio estratti conto

Reportistica di tesoreria operativa (flussi di cassa, saldi, spese bancarie)

Pagamento fornitori

Predisposizione report fornitori e analisi spese, coordinamento con controllo gestione

Supporto agli audit interni ed esterni, rapporti con istituti di credito, assicurazioni e istituti finanziari

Gestione cash flow attivo e passivo, report alla direzione, valutazioni prodotti finanziari

Your Profile

Laurea o Diploma con indirizzo economico;

Esperienza di almeno 3 anni nella contabilità e tesoreria;

Conoscenza dei principali software gestionali e pacchetto Office (Excel in primis), CPM, Alyante

Lavoro in presenza full time (non è prevista modalità di lavoro da remoto)